Pour les montants qui reviennent aux mêmes dates
Abonnements, loyers, contrats de maintenance, honoraires mensuels : ces factures se ressemblent toutes, et leur oubli se paie en trésorerie. Une facture émise avec un mois de retard, c'est souvent un paiement reçu avec un mois de retard. La récurrence de m2m.ma prépare ces documents à votre place, selon le rythme que vous avez fixé.
Dans Revenus, ouvrez Récurrences et créez un modèle. Vous indiquez le client, vos lignes habituelles et la fréquence : tous les mois, tous les trois mois ou tous les ans. Vous pouvez aussi fixer une date de fin si le contrat a une durée limitée.
Choisissez votre niveau d'automatisation
Vous décidez de ce qui se passe à la date prévue, modèle par modèle. Dans le réglage le plus prudent, la facture est créée en brouillon et vous la relisez avant de la valider. Si le montant ne change jamais, vous pouvez activer la validation et l'envoi automatiques : la facture reçoit son numéro et part chez le client sans intervention de votre part.
Un contrat stable et un contrat dont le montant varie peuvent donc coexister, chacun avec son propre réglage.
- Fréquence mensuelle, trimestrielle ou annuelle
- Validation et envoi automatiques en option
- Date de fin et prochaine échéance affichées
- Récurrence suspendue à tout moment
Les détails qui évitent les erreurs
Une date de fin de mois est respectée même lorsque le mois suivant est plus court : un contrat facturé le 31 ne saute pas février. Pour chaque récurrence, vous voyez la prochaine date prévue, ce qui permet de contrôler d'un regard ce qui va partir. En cas de pause dans un contrat, vous suspendez le modèle, sans le supprimer.
Ces factures sont des factures comme les autres : elles suivent votre numérotation, passent en comptabilité lors de la validation et entrent dans votre TVA. À l'import de votre relevé, les virements correspondants sont recherchés de la même façon.
Un exemple simple
Supposons que vous assuriez la maintenance de plusieurs clients sous contrat mensuel. Vous créez un modèle par client, activez l'envoi automatique pour les montants fixes et gardez le brouillon pour ceux qui varient. Chaque mois, il ne vous reste qu'à relire les brouillons et à vérifier les paiements reçus.