Para los importes que se repiten en las mismas fechas
Suscripciones, alquileres, contratos de mantenimiento, honorarios mensuales: todas estas facturas se parecen, y olvidarlas se paga en tesorería. Una factura emitida con un mes de retraso suele ser un pago recibido con un mes de retraso. La recurrencia de m2m.ma prepara estos documentos por usted, según el ritmo que haya fijado.
En Ingresos, abra Recurrencias y cree una plantilla. Indique el cliente, sus líneas habituales y la frecuencia: cada mes, cada tres meses o cada año. También puede fijar una fecha de finalización si el contrato tiene una duración limitada.
Elija su nivel de automatización
Usted decide lo que ocurre en la fecha prevista, plantilla por plantilla. Con el ajuste más prudente, la factura se crea en borrador y usted la revisa antes de validarla. Si el importe nunca cambia, puede activar la validación y el envío automáticos: la factura recibe su número y llega al cliente sin que usted intervenga.
Un contrato estable y un contrato de importe variable pueden convivir, cada uno con su propio ajuste.
- Frecuencia mensual, trimestral o anual
- Validación y envío automáticos opcionales
- Fecha de finalización y próximo vencimiento visibles
- Recurrencia que se puede suspender en cualquier momento
Los detalles que evitan errores
Una fecha de fin de mes se respeta aunque el mes siguiente sea más corto: un contrato facturado el día 31 no se salta febrero. Para cada recurrencia, ve la próxima fecha prevista, lo que le permite comprobar de un vistazo lo que se va a enviar. Si un contrato se interrumpe, suspende la plantilla sin eliminarla.
Estas facturas son facturas como las demás: siguen su numeración, pasan a contabilidad al validarse y se incluyen en su IVA. Al importar su extracto, las transferencias correspondientes se buscan de la misma manera.
Un ejemplo sencillo
Supongamos que presta servicios de mantenimiento a varios clientes con contrato mensual. Crea una plantilla por cliente, activa el envío automático para los importes fijos y mantiene el borrador para los que varían. Cada mes, solo le queda revisar los borradores y comprobar los pagos recibidos.